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Partner Banking

Bereich: HilfeKeyword: ERP

Einordnung

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Screenshot Partner-Banking in X-ERP
Partner-Banking in den X-ERP Stammdaten

Banking enthält Bankverbindungen und zahlungsrelevante Informationen des Partners. Diese Daten werden für Zahlungsverkehr, Lastschriften, Überweisungen und Abgleiche benötigt.

Bankdaten prüfen

  1. Kontoinhaber klärenName und Partnerbezug prüfen.
  2. IBAN und BIC erfassenSchreibweise und Plausibilität kontrollieren.
  3. Zahlungsart zuordnenÜberweisung, Lastschrift oder andere Verfahren bewusst setzen.
  4. Freigabe prüfenÄnderungen an Bankdaten intern kontrollieren.

Worauf Sie achten sollten

  • Bankdaten sind sensible Stammdaten und müssen besonders sorgfältig gepflegt werden.
  • Veraltete Konten sollten deaktiviert oder klar gekennzeichnet werden.
  • Bei Lastschriftverfahren sind Mandatsdaten und Freigaben relevant.

Sicherheit

Bankdaten sollten nie aus E-Mails ungeprüft übernommen werden. Änderungen brauchen eine klare interne Kontrollregel.