Finanzgruppe Partner
Die Partner-Finanzgruppe ordnet Kunden oder Lieferanten einer finanziellen Behandlung und einem Sammelkonto zu.
Finanzgruppe Partner
Die Partner-Finanzgruppe ordnet Kunden oder Lieferanten einer finanziellen Behandlung und einem Sammelkonto zu.
Warum dieser Punkt für Key-User entscheidend ist
Die Gruppe reduziert komplexe Partnerkontierung auf eine verständliche fachliche Auswahl. Damit entscheidet der Key-User einmal – und nicht jeder Anwender bei jedem Beleg neu.
Felder und Einstellungen im Überblick
- Partnertyp: Legt fest, ob die Gruppe für Kunden oder Lieferanten gilt.
- Finanzgruppe Partner: Sprechende Bezeichnung der finanziellen Partnerklasse, z.B. "Kunde-Inland".
- Sammelkonto: Sachkonto, auf dem Forderungen oder Verbindlichkeiten der Gruppe zusammengeführt werden. Das ausgewählte Sammelkonto muss im Kontenplan in den Feldern Zweck und Zuordnung als Sammelkonto kenntlich gemacht sein. Alle Debitoren- und Kreditoren-Salden werden vom Programm über das erfasste Sammelkonto gebucht. Das Sammelkonto selbst kann nicht direkt durch eine Buchung angesprochen werden. Der Saldo des Sammelkontos entspricht der Summe der entsprechenden Debitoren- und Kreditoren-Salden.
- Vorgabe: Um die Neuanlage von Partnern zu erleichtern, kann eine Standard-Finanzgruppe für Kunden und Lieferanten festgelegt werden. Bei Anlage eines neuen Partners wird automatisch diese Partner Finanzgruppe zugewiesen. Es kann nur jeweils eine Kunden- und eine Lieferanten-Finanzgruppe als Vorgabewert festgelegt werden..
So bereiten Sie den Prozess sicher vor
- Definieren Sie Partnertypen und benötigte Sammelkonten.
- Legen Sie eine klare Bezeichnung an und ordnen Sie das Konto zu.
- Setzen Sie einen Vorgabewert nur nach bewusster Prüfung.
- Testen Sie einen neuen Partner und einen vollständigen Beleg.
Prüfen Sie vor der Freigabe
- Kunden- und Lieferantengruppen sind nicht vertauscht.
- Das Sammelkonto stimmt mit Kontenplan und Nebenbuchlogik überein.
- Die Standardgruppe wird nur in passenden Fällen vorgeschlagen.
Was Ihr Team davon hat
Neue Partner finden automatisch den richtigen Weg in Nebenbuch und Hauptbuch.
Weiterführende Themen
- Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Kontenfindung nutzen › Finanzgruppe Artikel
- Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Steuergruppen festlegen › Steuerschlüssel
Häufige Fragen
Warum ist Finanzgruppe Partner für Key-User wichtig?
Die Gruppe reduziert komplexe Partnerkontierung auf eine verständliche fachliche Auswahl. Damit entscheidet der Key-User einmal – und nicht jeder Anwender bei jedem Beleg neu.
Was muss vor der Freigabe geprüft werden?
Kunden- und Lieferantengruppen sind nicht vertauscht. Das Sammelkonto stimmt mit Kontenplan und Nebenbuchlogik überein. Die Standardgruppe wird nur in passenden Fällen vorgeschlagen.