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Bankverbindungen

Bankverbindungen bündeln die Daten, die Zahlungen eindeutig und automatisierbar machen – vom Konto bis zum Lastschriftmandat.

Partner-Register Bankverbindungen

Bankverbindungen bündeln die Daten, die Zahlungen eindeutig und automatisierbar machen – vom Konto bis zum Lastschriftmandat. Erfassen Sie die Kontoverbindung Ihrer Partner.

Ändern Sie nur Angaben, deren fachliche Wirkung Sie kennen. Schreibgeschützte Werte und Auswertungsfelder werden aus Stammdaten, Belegen oder Finanzbuchungen übernommen.

Felder

  • Bankkonto: Kontonummer beziehungsweise IBAN des Partners.
  • Bankennummer (BIC, RTN): Kennung der Bank, beispielsweise BIC oder Routing Number.
  • Kontoname: Interne Bezeichnung des Kontos.
  • Kontoinhaber: Name des rechtlichen Kontoinhabers.
  • Fremdwährung: Währung eines Fremdwährungskontos.
  • Aktiv: Steuert, ob die Bankverbindung verwendet werden darf. Jedem Partner kann jeweils nur eine aktive Kontoverbindung zugeordnet sein. Sollte sich die Kontoverbindung ändern, so muss zuerst die alte Bankverbindung inaktiv gesetzt werden, bevor die neuen Bankdaten erfasst werden können.
Die folgenden Felder entfallen bei Lieferanten-Bankverbindungen. Sie werden nur für Kunden, deren Rechnungen per SEPA-Lastschrift-Mandat eingezogen werden, benötigt.
  • Mandatsreferenz: Eindeutige Referenz eines SEPA-Lastschriftmandats.
  • Zweck: Vorgabe oder Hinweis für Zahlungszwecke.
  • Lastschriftart: Art der Lastschrift - z.B. Basislastschrift oder Firmenlastschrift.
  • Unterschriftsdatum: Datum der Mandatserteilung.
  • Startdatum: Beginn der Gültigkeit.

Sicher arbeiten

Vergleichen Sie Konto, Bankkennung und Inhaber mit einer vertrauenswürdigen Quelle. Aktivieren Sie Lastschrift erst mit gültigem Mandat.

Weiterführende Themen

  1. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Adresse
  2. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Optionen
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  4. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Stammdaten › Partner › Register-Tabs › Lieferantendetails

Häufige Fragen

Wofür dient das Partner-Register Bankverbindungen?

Bankverbindungen bündeln die Daten, die Zahlungen eindeutig und automatisierbar machen – vom Konto bis zum Lastschriftmandat.

Was sollte ich vor dem Speichern prüfen?

Prüfen Sie den richtigen Partner, Pflichtfelder, Status und die Auswirkungen auf angrenzende Prozesse.