X-ERP Hilfe

Buchungsperioden

Buchungsperioden legen fest, in welchem Geschäftsjahr und Zeitraum Finanzbuchungen zulässig sind. Sie schützen abgeschlossene Zeiträume vor unbeabsichtigten Veränderungen.

Buchungsperioden

Buchungsperioden legen fest, in welchem Geschäftsjahr und Zeitraum Finanzbuchungen zulässig sind. Sie schützen abgeschlossene Zeiträume vor unbeabsichtigten Veränderungen.

Dafür nutzen Sie diese Seite

Erfassen Sie Buchungsperioden immer chronologisch. Legen Sie zuerst die Perioden des Wirtschaftsjahres an, in dem mit der Arbeit in X-ERP begonnen werden soll. Beachten Sie, dass nach Anlage des ersten Wirtschaftsjahres keine rückwirkenden Buchungsperioden mehr angelegt werden können.

Die Buchungszeiträume von verschiedenen Perioden dürfen sich niemals überschneiden, das heißt, wenn eine Periode zum 31.12. endet, dann beginnt die neue Periode standardmäßig mit dem 01.01. des Folgejahres.

  • Die Periodenliste zeigt Wirtschaftsjahr, laufende Periode und Zeitraum.

Periodenname: Der Wirtschaftsperiode wird ein eindeutiger Name vergeben. (beispielsweise 202401 Januar)

Wirtschaftsjahr: Voraussetzung für die Anlage des Wirtschaftsjahres ist, dass vorab das Kalenderjahr in der Finanzinitialisierung erfasst wurde. Sollte das Wirtschaftsjahr sich auf 2 Kalenderjahre verteilen, so wird das Jahr der ersten Wirtschaftsperiode herangezogen.

Die erste Wirtschaftsperiode ist immer die 01.

Kalenderjahr ist das Jahr in dem das Wirtschaftsjahr beginnt.

Der Kalendermonat ist der erste Monat des neuen Wirtschaftsjahres.

  • Der Status steuert, ob neue Buchungen in der Periode angenommen werden.

offen - Buchungen können ausgeführt werden und Dokumente in dieser Periode angelegt werden. gesperrt - Die Periode ist gesperrt. Es können keine Buchungen ausgeführt werden. Dokumente können in dieser Buchungsperiode nicht angelegt werden.

geschlossen - Die Periode ist dauerhaft geschlossen.

Sicherer Ablauf

  1. Legen Sie das Geschäftsjahr und die Periodenfolge fest.
  2. Prüfen Sie lückenlose Zeiträume und eindeutige Periodennamen.
  3. Öffnen oder schließen Sie Perioden entsprechend dem Monats- beziehungsweise Jahresabschluss.
  4. Testen Sie die aktuelle Periode mit einem vorgesehenen Buchungsvorgang.

Prüfen Sie anschließend

  • Der Belegzeitraum ist lückenlos, und genau die fachlich gewünschte Periode ist für Buchungen geöffnet.

Weiterführende Themen

  • Buchungserfassung
  • Buchungen
  • Finanzberichte

Häufige Fragen

Wofür nutze ich Buchungsperioden in X-ERP?

Buchungsperioden legen fest, in welchem Geschäftsjahr und Zeitraum Finanzbuchungen zulässig sind. Sie schützen abgeschlossene Zeiträume vor unbeabsichtigten Veränderungen.

Was muss ich vor dem Speichern, Buchen oder Weitergeben prüfen?

Der Belegzeitraum ist lückenlos, und genau die fachlich gewünschte Periode ist für Buchungen geöffnet.