Buchungsperioden

Buchungsperioden

Buchungsperioden legen fest, in welchem Geschäftsjahr und Zeitraum Finanzbuchungen zulässig sind. Sie schützen abgeschlossene Zeiträume vor unbeabsichtigten Veränderungen.

Erfassen Sie Buchungsperioden immer chronologisch. Legen Sie zuerst die Perioden des Wirtschaftsjahres an, in dem mit der Arbeit in X-ERP begonnen werden soll. Beachten Sie, dass nach Anlage des ersten Wirtschaftsjahres keine rückwirkenden Buchungsperioden mehr angelegt werden können.

Die Buchungszeiträume von verschiedenen Perioden dürfen sich niemals überschneiden, das heißt, wenn eine Periode zum 31.12. endet, dann beginnt die neue Periode standardmäßig mit dem 01.01. des Folgejahres.

Finanzen > Einstellungen > Buchungsperioden

• Periodenname: Der Wirtschaftsperiode wird ein eindeutiger Name vergeben. (beispielsweise 202401 Januar)
• Wirtschaftsjahr: Voraussetzung für die Anlage des Wirtschaftsjahres ist, dass vorab das Kalenderjahr in Administration > Finanzinitialisierung erfasst wurde. Sollte das Wirtschaftsjahr sich auf 2 Kalenderjahre verteilen, so wird das Jahr der ersten Wirtschaftsperiode herangezogen.
• Die erste Wirtschaftsperiode ist immer die 01.
• Kalenderjahr ist das Jahr in dem das Wirtschaftsjahr beginnt.
• Der Kalendermonat ist der erste Monat des neuen Wirtschaftsjahres.
• Wirtschaftsjahr+Periode: Kürzel für Wirtschaftsjahr und Buchungsperiode.
• Der Status steuert, ob neue Buchungen in der Periode angenommen werden. Mit Status offen können Buchungen ausgeführt werden angelegt. Der Status gesperrt dokumentiert, das die Periode derzeit gesperrt ist. Es können keine Buchungen ausgeführt werden. Dies ist erst durch Wechsel des Status möglich. Kennzeichnen Sie eine Periode als dauerhaft geschlossen, wenn der Buchungszeitraum nicht mehr genutzt werden darf.

Sicherer Ablauf

1. Legen Sie das Geschäftsjahr und die Periodenfolge fest.
2. Prüfen Sie lückenlose Zeiträume und eindeutige Periodennamen.
3. Öffnen oder schließen Sie Perioden entsprechend dem Monats- beziehungsweise Jahresabschluss.
4. Testen Sie die aktuelle Periode mit einem vorgesehenen Buchungsvorgang.

Prüfen Sie anschließend

• Der Belegzeitraum ist lückenlos, und genau die fachlich gewünschte Periode ist für Buchungen geöffnet.

Weiterführende Themen

• Buchungserfassung
• Buchungen
• Finanzberichte

Häufige Fragen