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Firmen-Bank

Das Firmen-Bankkonto verbindet das reale Bankkonto mit Währung, Sachkonten und Importformat – die Basis für einen sicheren Zahlungsverkehr.

Firmen-Bankkonto

Das Firmen-Bankkonto verbindet das reale Bankkonto mit Währung, Sachkonten und Importformat – die Basis für einen sicheren Zahlungsverkehr.

Warum dieser Punkt für Key-User entscheidend ist

Wenn das Firmen-Bankkonto richtig vorbereitet ist, fließen Kontoauszüge und Zahlungen nicht als Fremdkörper ins ERP, sondern werden Teil einer nachvollziehbaren Finanzkette.

Felder und Einstellungen im Überblick

  • Firmen-Bankkontonummer: Eindeutige interne Kennung des Bankkontos; nach dem Speichern gesperrt. Erfassen Sie - wenn vorhanden - die IBAN des Kontos.
  • Bank-ID: Zuordnung zum Bankenverzeichnis.(s. Finanzen > Einstellungen > Banken)
  • Name des Kontos: Sprechende Bezeichnung für die Auswahl im Alltag.
  • Kontoinhaber: Rechtlicher Inhaber des Bankkontos.
  • Fremdwährung: Kontowährung, falls sie von der Firmenwährung abweicht.
  • Sachkonto: Hauptbuchkonto des Bankkontos.
  • Interimskonto: Finanzkonto, dass als Zwischenkonto bei der Erstellungen eines Zahlungslaufes angesprochen wird.
  • eBanking-Typ: Verfahren beziehungsweise Format für den elektronischen Zahlungsverkehr.
  • CSV-Importformat: Vorbereitetes Mapping für den Import von Kontoauszugsdateien. (s. Finanzen > Einstellungen > System-Mapping)

So bereiten Sie den Prozess sicher vor

  1. Vergleichen Sie Kontodaten mit einem aktuellen Banknachweis.
  2. Ordnen Sie Währung, Sach- und Zwischenkonto zu.
  3. Wählen Sie eBanking-Typ und passendes Importformat.
  4. Testen Sie einen Kontoauszug sowie einen Zahlungsweg vollständig.

Prüfen Sie vor der Freigabe

  • Kontoinhaber, Bank und Währung sind korrekt.
  • Sach- und Zwischenkonto entsprechen dem Kontenplan.
  • Importierte Bewegungen lassen sich eindeutig abstimmen.

Was Ihr Team davon hat

Bankbewegungen erreichen X-ERP auf einem sicheren, erklärbaren Weg – bereit für Zuordnung und Abstimmung.

Weiterführende Themen

  1. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Vorbereitung Transfer › System-Mapping
  2. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Währungen

Häufige Fragen

Warum ist Firmen-Bank für Key-User wichtig?

Wenn die Firmen-Bank richtig vorbereitet ist, fließen Kontoauszüge und Zahlungen nicht als Fremdkörper ins ERP, sondern werden Teil einer nachvollziehbaren Finanzkette.

Was muss vor der Freigabe geprüft werden?

Kontoinhaber, Bank und Währung sind korrekt. Sach- und Zwischenkonto entsprechen dem Kontenplan. Importierte Bewegungen lassen sich eindeutig abstimmen.