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Zahllauf

Im Zahllauf werden alle im Zahlungsassistenten erzeugten Zahlläufe angezeigt. Es erfolgt die Weiterverarbeitung zur Zahl-Datei.

Zahllauf

Im Zahllauf werden alle im Zahlungsassistenten erzeugten Zahlläufe angezeigt. Es erfolgt die Weiterverarbeitung zur Zahl-Datei.

Dafür nutzen Sie diese Seite

  • Der Zahllauf-Kopf zeigt Firmenbankkonto, Zahlungsdatum, Lastschriftart und Gesamtsummen.
  • Positionen enthalten Partner, offenen Posten, Zahlbetrag, Verwendungszweck und Bankverbindung.
  • Die Exportfunktion stellt Bankdateien bereit.

Mit dem Button XML-Export wird eine Zahldatei im XML-Format erstellt.

Sicherer Ablauf

  1. Öffnen Sie den vom Assistenten erzeugten Lauf.
  2. Prüfen Sie Summen und jede auffällige Einzelposition.
  3. Erzeugen Sie die benötigte Bankausgabe und kontrollieren Sie sie.

Prüfen Sie anschließend

  • Bankausgabe, Zahllaufsumme, Einzelpositionen und spätere Buchungen stimmen exakt überein.

Weiterführende Themen

  • Zahlungsassistent
  • Offene Posten
  • Bankenverwaltung

Häufige Fragen

Wofür nutze ich Zahllauf in X-ERP?

Im Zahllauf werden vorbereitete Ein- und Auszahlungen gemeinsam geprüft, bearbeitet und für den Bankweg beziehungsweise die Buchung bereitgestellt.

Was muss ich vor dem Speichern, Buchen oder Weitergeben prüfen?

Bankausgabe, Zahllaufsumme, Einzelpositionen und spätere Buchungen stimmen exakt überein.