OP-Abstimmung

OP-Abstimmung

Die OP-Abstimmung gleicht Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften eines Personenkontos ganz oder teilweise miteinander aus und dokumentiert den Zusammenhang.

Finanzen > OP-Abstimmung Kunde / Lieferant

• Angezeigt werden sowohl manuell erstellte Abstimmungen, also auch automatische Abstimmungen die in Finanzen > Finanztransfer durch die Zuweisung einer Zahlung zu einem Offenen Posten entstanden sind.

Dafür nutzen Sie diese Seite

• Wählen Sie + um eine neue Abstimmung zu erstellen.
• Die Auswahl des Partners grenzt die verfügbaren offenen Posten ein.
• Die Positionsauswahl zeigt Beleg, Datum, Betrag und noch offenen Rest.
• Im Feld Betrag bestimmen Sie, welcher Teil einer Position ausgeglichen wird.
• Eine Abstimmung ist möglich, wenn die Differenz unten rechts 0,00 anzeigt.
• Abstimmungsnummer, Position und Erstellungsdatum dokumentieren den Vorgang.

Sicherer Ablauf

1. Wählen Sie das richtige Personenkonto.
2. Fügen Sie Rechnung, Zahlung oder Gutschrift anhand der Belegreferenz hinzu.
3. Passen Sie Teilbeträge nur mit nachvollziehbarem Grund an.
4. Speichern Sie und prüfen Sie die neuen offenen Beträge.

Prüfen Sie anschließend

• Die Abstimmung enthält nur zusammengehörende Posten; alle verbleibenden Restbeträge sind fachlich begründet.

Weiterführende Themen

• Offene Posten
• Finanztransfer
• Zahllauf

Häufige Fragen