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Buchungsperioden-Assistent

Der Buchungsperioden-Assistent erzeugt mehrere aufeinanderfolgende Perioden in einem kontrollierten Schritt und verbindet Geschäftsperiode mit Wirtschaftsjahr und Kalendermonat.

Buchungsperioden-Assistent

Der Buchungsperioden-Assistent erzeugt mehrere aufeinanderfolgende Perioden in einem kontrollierten Schritt und verbindet Geschäftsperiode mit Kalenderjahr und Kalendermonat.

Warum dieser Punkt für Key-User entscheidend ist

Der Assistent nimmt Routinearbeit ab, aber nicht die fachliche Entscheidung. Der Key-User legt fest, wo die Folge beginnt und wie viele Perioden wirklich angelegt werden sollen. Voraussetzung ist, dass die Jahre, über die sich die Wirtschaftsjahre erstrecken, bereits im System erfasst wurden. (s. Administration > Finanzinitialisierung > Jahre) Buchungen werden nach Perioden zusammengefasst, die Bestandteile eines Wirtschaftsjahres sind. Ein Wirtschaftsjahr besteht aus 12 Perioden (= Monate) und beginnt am 01. eines Monats (beispielsweise 01.01.2024 bis 31.12.2024). Die Buchungszeiträume von verschiedenen Perioden dürfen sich niemals überschneiden, das heißt, wenn eine Periode zum 31.12. endet, dann beginnt die neue Periode standardmäßig mit dem 01.01. des Folgejahres. Erfassen Sie Buchungsperioden immer chronologisch. Legen Sie zuerst die Perioden des Wirtschaftsjahres an, in dem mit der Arbeit in X-ERP begonnen werden soll. Beachten Sie, dass nach Anlage des ersten Wirtschaftsjahres keine Buchungsperioden mehr angelegt werden können, deren Daten vor diesem Wirtschaftsjahr liegen.

Felder und Einstellungen im Überblick

  • Wirtschaftsjahr: Das Jahr, zu dem die neuen Buchungsperioden gehören. Sollte das Wirtschaftsjahr sich auf 2 Kalenderjahre verteilen, so wird das erste Jahr gewählt.
  • Wirtschaftsperiode: Die erste fachliche Periode der zu erzeugenden Folge ist die 01.
  • Kalenderjahr: Das Kalenderjahr, in dem die erste Periode tatsächlich liegt.
  • Kalendermonat: Der Kalendermonat der ersten Periode.
  • Anzahl Perioden: Wie viele aufeinanderfolgende Buchungsperioden der Assistent erzeugt.
  • Mit dem Schalter Buchungsperioden erstellen werden alle Perioden angelegt. Die neuen Perioden erhalten den Status Offen.

So bereiten Sie den Prozess sicher vor

  1. Wählen Sie Wirtschaftsjahr und erste Wirtschaftsperiode.
  2. Ordnen Sie den passenden Kalenderstart zu und legen Sie die Anzahl der Perioden fest.
  3. Beachten Sie den Hinweis auf eine mögliche Lücke zur letzten vorhandenen Periode.
  4. Erzeugen Sie die Perioden und kontrollieren Sie die Liste.

Prüfen Sie vor der Freigabe

  • Die Folge schließt unmittelbar an die letzte vorhandene Periode an.
  • Geschäfts- und Kalendermonate sind korrekt gekoppelt.
  • Status und Bezeichnung jeder erzeugten Periode sind plausibel.

Was Ihr Team davon hat

Ein sauberer Lauf schafft in Sekunden die zeitliche Grundlage für Monate verlässlicher Buchungsarbeit.

Weiterführende Themen

  1. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Jahreswechselarbeiten › Jahre
  2. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Jahreswechselarbeiten › Saldovortrag Sachkonten

Häufige Fragen

Warum ist Buchungsperioden-Assistent für Key-User wichtig?

Der Assistent nimmt Routinearbeit ab, aber nicht die fachliche Entscheidung. Der Key-User legt fest, wo die Folge beginnt und wie viele Perioden wirklich angelegt werden sollen.

Was muss vor der Freigabe geprüft werden?

Die Folge schließt unmittelbar an die letzte vorhandene Periode an. Geschäfts- und Kalendermonate sind korrekt gekoppelt. Status und Bezeichnung jeder erzeugten Periode sind plausibel.