Positionen

Dok-Register Positionen

Die Positionen sind das fachliche Herz des Belegs. Jede Zeile verbindet Artikel oder Text mit Menge, Preis, Termin, Lager- und Umsatzwirkung; die Detailansicht erklärt, wie diese Werte aus Stammdaten und Prozessstatus zusammenwirken.

Ändern Sie Preis-, Steuer-, Lager- oder Beschaffungswerte nur, wenn ihre Herkunft und Folgeprozesse klar sind. Viele Werte sind bewusst berechnet oder schreibgeschützt.

Werkzeuge der Positionsliste

• Artikel hinzufügen (+): Wählt einen Artikel und fügt ihn als neue Belegposition ein.
• Text hinzufügen (F9): Fügt Textposition ein.
• Packen: Bei packenden Dokumenten wird das Dokument zuerst als Entwurf erfasst, z.B. bei der Kunden-Kommissionierliste. Der Bediener hat die Möglichkeit in Dok Position bearbeiten > Register Lagerung Anpassungen an Lager und Lagerplatz vorzunehmen bzw. bei Serien- oder Chargenartikeln die Seriennummern- bzw. Chargennummern-Erfassung vorzunehmen. Wenn diese Eingaben vollständig sind, wird der Button betätigt.
• Entwurf speichern: Speichert bei lagernden Belegen - wie z.B. dem Lieferschein - den aktuellen Positionstand und führt die vorgesehene Lagerprüfung für den Entwurf aus.
• Auffrischen: Lädt Positionen und berechnete Werte neu.
• Neu nummerieren: Vergibt die Positionsnummern entsprechend der aktuellen Reihenfolge neu.
• Entfernen: Entfernt die ausgewählte Position, sofern der Status dies erlaubt.
• Auf verfügbaren Bestand reduzieren: Ist die erfasste Menge einer Position höher als der verfügbare Bestand, so kann durch Markieren der Positionszeile und Betätigen des Buttons die Menge auf die tatsächlich verfügbare Menge minimiert werden.
• Packliste: Öffnet die Packansicht des Belegs.
• Auspacken: Hebt eine vorhandene Packwirkung wieder auf, sofern zulässig.

Spalten der Liste

• Pos: Hierarchische Positionsnummer; Unterpositionen werden unter ihrem Elternknoten dargestellt.
• Artikel: Artikelnummer und Link zum Artikelstamm.
• Name 1: Hauptbezeichnung der Position.
• Name 2: Ergänzende Bezeichnung.
• ME: Mengeneinheit der Positionsmenge.
• Menge: Menge des Artikels. Wird ein Artikel in das Dokument eingefügt, so errechnet X-ERP automatisch aus der in den Artikelstammdaten erfassten Losgröße und der Mindestmenge (s. Artikel > Verkauf) die kleinstmögliche Menge und fügt diese in das Dokument ein. Die vorgeschlagene Menge kann manuell angepasst werden. Weicht die Menge von Losgröße und Mindestmenge ab, so wird das Feld zur besseren Übersichtlichkeit beim Kunden Angebot, der Kunden Auftragsbestätigung und der Kunden Kommissionierliste mit der Farbe gelb umrandet.
• Preis: Preis je Preiseinheit.
• Preis (FW): Erfassungsfeld für den Positionspreis in der Belegfremdwährung. X-ERP errechnet anhand des erfassten Fremdwährungskurses den Gegenwert in der Firmenwährung.
• Rabatt %: Prozentualer Positionsrabatt. Ist dem im Dokument ausgewählten Partner in den Stammdaten (s. Kunden / Lieferanten > Kundendetails / Lieferantendetails > Rabattgruppe) eine Rabattgruppe (s. Verkauf > Rabattgruppen) zugeteilt, so wird für in dieser Rabattgruppe aufgeführten Artikel automatisch der vereinbarte Rabatt übernommen.
• MRabatt %: Zusätzlicher - in der Rabattgruppe festgelegter - Mengenrabatt.
• Gesamt: Berechneter Gesamtpreis der Position.
• Bearbeiten: Öffnet die Detailansicht der Position.
• Offene Menge: Noch nicht in der Belegkette erledigte Restmenge.
• Jetzt verfügbar: Aktuell frei verfügbare Artikelmenge.
• Gewinn %: Berechneter Profit der Position.
• Pos-Typ: Differenziert wird zwischen den Positions-Typen Text und Artikel. In den Dokumenten Kunden-Außendiensteinsatz und Kunden-Angebot ist es zusätzlich möglich, eine Position als Alternativ, Eventuell oder Optional zu kennzeichnen. Die Preise dieser Positionen werden nicht in den Gesamtbetrag des Dokumentes eingerechnet und es nicht möglich sie zu einem Folgedokument weiterzuverarbeiten. Entscheidet sich der Kunde, diese Position zu bestellen, dann wird der Positions-Typ in Artikel geändert. Bei einer Ablehnung ändern Sie den Positions-Typ in Abgelehnt.

Dok Positionen bearbeiten - Details

• Name 1: Bearbeitbare Hauptbezeichnung der Position.
• Name 2: Bearbeitbare zweite Bezeichnung.
• Status: Status der einzelnen Position.
• Gewicht (schreibgeschützt): Aus Menge und Artikelstamm berechnetes Positionsgewicht.
• Katalognummer: Partnerbezogene Katalog- oder Bestellnummer des Artikels.
• Vorgänger (schreibgeschützt): Belegnummer der ursächlichen Vorgängerposition.
• Auflösen: Steuert, ob eine strukturierte Position, etwa ein Set, in Unterpositionen aufgelöst wird.

Dok Positionen bearbeiten - Verfügbarkeit

• Das Register gibt Auskunft über die aktuelle Verfügbarkeit des Positionsartikels.
• Menge: Gesamtmenge der Position.
• Menge offen: Noch nicht erledigte Restmenge.
• Bestand: Aktuell gebuchte physische Menge des Artikels.
• – Gepackt: Bereits für Vorgänge gepackte Menge.
• = Jetzt verfügbar: Nach Packwirkung aktuell frei nutzbare Menge.
• – Bestätigt: Für offene Vorgänge bestätigte Menge.
• = frei verfügbar: Menge, die nach bestätigten Bedarf noch zugesagt werden kann.
• + Bestellt: Offene Bestellmenge im Einkauf.
• + Angekündigt: Bereits angekündigte zukünftige Zugangsmenge.
• = Später verfügbar: Voraussichtlich verfügbare Menge nach zukünftigen Zugängen.
• Effektive Lagerung (schreibgeschützt): Zeigt Richtung und Art der Bestandswirkung dieser Position.
• Versandtermin: Geplanter Versandtermin der Position.
• Liefertermin: Geplanter Liefertermin der Position.
• Position manuell schließen: Beendet die offene Menge dauerhaft nach ausdrücklicher Bestätigung.

Dok Positionen bearbeiten - Lagerung

• Das Register Lagerung umfasst alle Informationen zu Lagerartikeln.
• Lagerung (schreibgeschützt): Zeigt, ob die Position Bestände führt.
• Lagerwirkungswirksam (schreibgeschützt): Richtung der tatsächlichen Lagerbewegung.
• Menge (schreibgeschützt): Zu verteilende Positionsmenge.
• Individualisierung (schreibgeschützt): Zeigt Seriennummern-, Chargen- oder andere Einzelverfolgung.
• Lager: Lager der Teilmenge.
• Lagerplatz: Konkreter Platz innerhalb des Lagers.
• Serien-/Chargennummer: Individualisierte Einheit, auf die die Menge gebucht wird.
• Menge: Auf diese Lagerzeile verteilte Menge.
• Jetzt verfügbar / Bestand: Kontrollwerte des gewählten Lagerorts.
• Jetzt verfügbar / Serien oder Chargen: Kontrollwerte der gewählten individualisierten Einheit.
• Medium: Optionales Lager- oder Verpackungsmedium der Zuordnung.
• Hinzufügen / Entfernen: Ergänzt oder löscht eine Lagerverteilungszeile.

Dok Positionen bearbeiten - Verkauf

• Das Register Verkauf hat einen rein informellen Charakter.
• Liefertage: Lieferzeit aus dem Artikelstamm.
• Mindestmenge: Mindestmenge aus dem Artikelstamm.
• Losgröße: Planungs- beziehungsweise Beschaffungslosgröße des Artikels.
• Selbstkosten: Kostenbasis der Position.
• Prozentualer Aufschlag 1 / fixer Aufschlag 1: Erste Kalkulationsstufe auf den Einstandspreis.
• Zwischenkalkulierter Verkaufspreis: Ergebnis nach der ersten Aufschlagsstufe.
• Prozentualer Aufschlag 2 / fixer Aufschlag 2: Zweite Kalkulationsstufe.
• Kalkulierter Verkaufspreis: Endergebnis der Verkaufspreiskalkulation.
• Preiseinheit: Bezugsmenge der Preisberechnung.

Dok Positionen bearbeiten - Preis

• Das Register Preis, gibt Auskunft über die Preisberechnung.
• Preis: Positionspreis je Preiseinheit.
• Preiseinheit: Bezugsmenge des Preises.
• Menge / Mengeneinheit: Menge und Einheit, auf die der Preis wirkt.
• Rabatt: Positionsrabatt in Prozent.
• Mengenrabatt: Mengenabhängiger Rabatt in Prozent.
• Dok-Rabatt: Auf den Beleg bezogener Rabattanteil.
• Rabattierter Preis: Preis nach den berücksichtigten Rabatten.
• Gesamtpreis: Berechneter Gesamtwert der Position.
• Verkäufer / Einkäufer: Verantwortlicher Vertriebsmitarbeiter der Position, der provisionsberechtigt ist. (s. Management > Einstellungen > Provisionsgruppen)
• Provision Prozent / Betrag: Berechnete Provision in Prozent und Betrag.
• Gewinn Prozent / Betrag: Gewinn der Position relativ und absolut.
• Umsatzwirksam: Zeigt, ob und in welche Richtung die Position umsatzwirksam ist.
• Selbstkosten gesamt: Gesamte Selbstkostenbasis für die Positionsmenge - übernommen aus Dok Position bearbeiten - Beschaffungskosten.

Dok Positionen bearbeiten - Beschaffung

• Berechnung der Beschaffungskosten zur Berechnung des Profitabilität der Position, die im Register Preis herangezogen werden. Die Daten sind immer aktuell. Wenn im Artikel ein Faktor oder Preis zur Selbstkostenberechnung geändert wird, so wird auch hier der angepasste Wert angezeigt. Die Daten können nur im Artikel editiert werden, nicht hier im Dokument.
• Beschaffungsart: Zeigt, ob der Artikel gekauft, produziert oder anders bereitgestellt wird.
• Beschaffungspreis: Ausgangspreis der Beschaffung.
• Faktor: Multiplikator der Beschaffungskalkulation.
• Lagerkosten / Gemeinkosten / sonstige Kosten: Zusätzliche Kostenbestandteile der Kalkulation.
• Wertänderung: Zusätzlicher positiver oder negativer Anpassungsbetrag.
• Selbstkosten: Kosten für den Einkauf dieser Position.
• Menge / Preiseinheit: Skaliert den Einstandspreis auf die Positionsmenge.
• Selbstkosten gesamt: Gesamtkostenwert.
• Tatsächliche Selbstkosten gesamt: Bereits gespeicherter oder realisierter Gesamtkostenwert zum Zeitpunkt der Erstellung des Beleges.
• Selbstkosten Differenz: Differenz zwischen den Selbstkosten im Dokument und den Selbstkosten im Artikel.
• übertragen in den Produktionsauftrag: Erstellt oder öffnet den zu dieser Position gehörenden Produktionsauftrag.

Dok Positionen bearbeiten - Projekt

• Zugeordnet wird dem Projekt nur die gekennzeichnete Position. Soll das gesamte Dokument einem Projekt zugeordnet werden, so erfolgt die Erfassung über die Dok Details.
• Projekt: Ordnet die Position einem Projekt zu.
• Start / Stopp: Projektbezogener Leistungs- oder Ausführungszeitraum.

Dok Positionen bearbeiten -Finanzen

• Das Register setzt die Grundlage für die Buchung von umsatzwirksamen Dokumenten. Es bestimmt die Steuerlogik und Sachkonten auf denen gebucht wird.
• Finanzgruppe Partner (schreibgeschützt): Finanzgruppe des Partners (s. Kunden / Lieferanten > Kundendetails / Lieferantendetails).
• Finanzgruppe Artikel: Kontenfindungsgruppe des Artikels; je nach Status änderbar (s. Artikel > Verkauf / Beschaffung).
• Steuerschlüssel aus der Finanzgruppe Artikel; bestimmt Steuerart, Steuersatz und Buchungslogik.
• Steuersatz / Steuer: Berechneter Prozentsatz und Steuerbetrag.
• Konto: Der Matchcode, des in der Finanzgruppe Artikel hinterlegten Erlös- bzw. Aufwandkontos. Das Konto ist editierbar.
• Kostenstelle: Organisatorischer Ort der Kostenentstehung.
• Kostenträger: Objekt, dem Kosten oder Erlöse zugerechnet werden.

Dok Positionen bearbeiten - Texte

• Bestelltext: Formatierter Text, der in die externe Belegausgabe einfließen kann.
• Infotext: Formatierter interner oder ergänzender Positionstext.
• Text einfügen: Übernimmt einen zentral gepflegten Textblock in das aktive Textfeld.

Dok Positionen bearbeiten - Intrastat

• Wenn ein Unternehmen in der EU zur Intrastat-Meldung verpflichtet ist, so müssen die nachfolgenden Felder korrekt gefüllt sein, da sie die Grundlage für die korrekte Meldung dienen.
• Meldeeinheit: Wählen Sie die richtige Meldeeinheit des Unternehmens (s. Administration > Länderspezifischen Pakete > Intrastat > Intrastat-Meldeeinheiten).
• Ursprungsland: Standardmäßig wird das Ursprungsland der Ware aus dem Register Intrastat aus den Artikelstammdaten angezeigt. Das Land kann geändert werden.
• Die Transaktionsart stellt die Art des Geschäfts dar, also den wirtschaftlichen Hintergrund der Warenbewegung. Sie wird in den Artikelstammdaten erfasst und kann individuell editiert werden.
• Bestimmen Sie mit der Transportart, die Art mit der die Ware zum Kunden transportiert wird bzw. vom Lieferanten geliefert wird. Standardmäßig wird die Einstellung aus den Partner-Stammdaten angezeigt.
• Das Versandland des Partners in der EU ist eine Pflichtangabe für die Intrastat-Meldung.

Dok Positionen bearbeiten - Extra-Felder

• Firmenspezifisch konfigurierte Felder der Belegposition; Namen und Datentypen unterscheiden sich je Firmendatenbank.

Sicher arbeiten

Arbeiten Sie von links nach rechts: Artikel und Menge, Termin und Verfügbarkeit, Preis und Rabatt, anschließend Lager-, Beschaffungs-, Projekt- und Finanzwirkung. Speichern Sie danach den Entwurf und lesen Sie jede Fehlermeldung vollständig.

Weiterführende Themen

1. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Module › Dok › Register-Tabs › Übersicht
2. Für Fachanwender – Einzelne Module sicher und effizient einsetzen › Module › Dok › Register-Tabs › Außendienst

Häufige Fragen