Daten überprüfen

Finanzdaten überprüfen

Eine wirksame Datenprüfung zeigt nicht nur, ob Zahlen vorhanden sind, sondern ob Belege, Buchungen, offene Posten und Berichte dieselbe Geschichte erzählen.

Warum dieser Punkt für Key-User entscheidend ist

Key-User schaffen Vertrauen in das System, indem sie vom Ergebnis zurück zur Ursache prüfen: von Bilanz oder GuV zur Buchung, von dort zum Beleg und schließlich zu den auslösenden Stammdaten.

So bereiten Sie den Prozess sicher vor

1. Grenzen Sie Zeitraum, Gesellschaft und betroffenen Prozess eindeutig ein.
2. Vergleichen Sie Summen- und Saldenliste, offene Posten sowie relevante Sachkonten.
3. Öffnen Sie auffällige Buchungen und verfolgen Sie Beleg, Partner, Artikel, Steuer- und Finanzgruppe.
4. Dokumentieren Sie Ursache, Korrekturweg und eine vorbeugende Regel.

Prüfen Sie vor der Freigabe

• Soll und Haben sind ausgeglichen; Perioden und Belegdaten passen zusammen.
• Nebenbücher, offene Posten und Sachkonten stimmen fachlich überein.
• Die Ursache wurde behoben, ohne historische Nachvollziehbarkeit zu verlieren.

Was Ihr Team davon hat

Aus Kontrolle wird Lernen: Jede gefundene Abweichung verbessert den Prozess, statt nur die einzelne Zahl zu reparieren.

Weiterführende Themen

1. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Kontenfindung nutzen
2. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Vorbereitung Finanzberichte
3. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Jahreswechselarbeiten

Häufige Fragen