Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Der Zahlungsassistent findet fällige Kunden- und Lieferantenposten und bereitet daraus einen automatisierten Zahllauf vor. Entscheiden Sie, welche Zahlungen ausgeführt werden sollen, erzeugen Sie Zahlläufe und generieren Sie eine Zahldatei zur Übermittlung an ein Online-Banking-Programm.

Dafür nutzen Sie diese Seite

• Kunde und Lieferant bestimmen, welche Personenkonten berücksichtigt werden.
• Von-/Bis-Partner begrenzt den Auswahlbereich.
• Zahlungsdatum und Fälligkeitsdatum steuern Stichtag und Ausführung.

Zahlungsdatum: Das Zahlungsdatum wird als Bestandteil der Zahldatei an das Online-Banking-Programm übermittelt.

Fälligkeit: Selektion, bis zu welchem Fälligkeitstermin fällige OPs vorgeschlagen werden sollen.

• Ein- und ausgehende Zahlungen können getrennt einbezogen werden. Zahlungsvorschläge für Kunden und Lieferanten können gleichzeitig erzeugt werden, es werden jedoch separate Zahldateien angelegt.

Da bei SEPA-Lastschrifteinzügen Vorlauffristen beim Zahlungsdatum berücksichtigt werden müssen, empfiehlt es sich, die Zahlläufe nacheinander zu starten. Per Selektion kann entschieden werden, welche OP-Typen zusätzlich zu Kunden- bzw. Lieferantenrechnungen einbezogen werden sollen.

• Skonto berücksichtigen wendet die gültigen Skontobedingungen an. Ist die Checkbox gesetzt, so werden OPs mit Skontofälligkeit bis zum gewählten Fälligkeitstermin eingeschlossen.
• Das Firmenbankkonto bestimmt, über welches Konto der Lauf vorbereitet wird.

Sicherer Ablauf

1. Wählen Sie Kunden, Lieferanten und den gewünschten Partnerbereich.
2. Setzen Sie Zahlungs- und Fälligkeitsdatum.
3. Entscheiden Sie bewusst über Gutschriften, Zahlrichtungen und Skonto.
4. Wählen Sie Zahlungen vorschlagen und prüfen Sie die ermittelten Positionen und Fehlermeldungen. Löschen Sie einzelne Positionen die nicht Bestandteil es Zahlungslaufes sein sollen. Betätigen Sie Alle Vorschläge löschen, falls Sie die Bearbeitung abbrechen wollen.
5. Erzeugen Sie erst nach erfolgter Prüfung den Zahllauf über den Schalter Zahlungen erzeugen. Gleichzeitig wird die Buchung des Zahlungslaufes erstellt. Es werden Buchungen zwischen den Kunden- bzw. Lieferantenkonten und dem Interimskonto des ausgewählten Firmenbankkontos erstellt (Finanzen > Einstellungen > Firmenbank).
6. Wechseln Sie über den Schalter Zahllauf zur Datei-Erstellung.

Prüfen Sie anschließend

• Auswahl, Stichtage, Firmenbankkonto, Skonto und jeder einzelne Zahlungsposten sind fachlich bestätigt.

Weiterführende Themen

• Offene Posten
• Zahllauf
• Bankenverwaltung

Häufige Fragen