Saldovortrag Sachkonten

Saldovortrag Sachkonten

Der Saldovortrag übernimmt freigegebene Endsalden der Bilanzkonten als nachvollziehbare Anfangswerte in die neue Periode. In den folgenden Wirtschaftsjahren werden die Salden der Bilanzkonten automatisch fortgeführt.

Warum dieser Punkt für Key-User entscheidend ist

Der Vortrag ist die Brücke zwischen den Jahren. Wenn sie exakt gebaut ist, beginnen Bilanzkonten im neuen Jahr dort, wo das alte aufgehört hat – ohne die Historie zu vermischen.

Administration > Finanzinitialisierung > Saldovortrag Sachkonten

Felder und Einstellungen im Überblick

• Wählen Sie das Eröffnungsbilanzkonto aus, gegen das die Eröffnungssalden gebucht werden sollen. Beispielsweise das Konto 9000 für Saldenvorträge Sachkonten.

Register Übersicht

• Saldovortragsnummer: Eindeutige Nummer des angelegten Vortrags; wird nach Anlage angezeigt.
• Erstellungsdatum: Zeitpunkt der Erstellung zur Nachvollziehbarkeit.
• Buchhalter: Verantwortliche Person für den Vorgang. Standardmäßig wird der angemeldete Benutzer vorgeschlagen.
• Belegdatum: Fachliches Datum des Saldovortrags.
• Buchungsperiode: Offene Zielperiode, in die der Vortrag gebucht wird.
• Belegnummer: Externer oder interner Nachweis für die Abstimmung.
• Info: Kurze, prüfbare Beschreibung des Vortrags.

Register Positionen

• Wählen Sie über den Schalter Sachkonto hinzufügen die entsprechenden Bilanzkonten aus.
• Erfassen Sie den Betrag, der als Saldovortrag gebucht werden soll. Konten, die auf der Aktivseite der Bilanz mit einem positiven Wert erscheinen sollen, werden ohne Vorzeichen erfasst und im Soll gebucht. Konten, die auf der Passivseite der Bilanz mit einem positiven Wert erscheinen sollen, werden mit einem Minus als Vorzeichen erfasst und im Haben gebucht.
• Mit dem Schalter Buchen werden die Buchungen generiert.
• Der Schalter Entfernen löscht einzelne Positionen aus dem Entwurf.

So bereiten Sie den Prozess sicher vor

1. Stimmen Sie die Endsalden der zu übertragenden Bilanzkonten ab.
2. Wählen Sie Zielperiode, Belegdatum, Verantwortlichen und Gegenkonto.
3. Erzeugen oder prüfen Sie die Vortragspositionen und ihre Soll-/Haben-Zuordnung.
4. Buchen Sie erst nach Summenprüfung und dokumentierter Freigabe.

Prüfen Sie vor der Freigabe

• Die Zielperiode ist offen und gehört zum neuen Jahr.
• Summe und Gegenbuchung sind ausgeglichen.
• Die Anfangssalden entsprechen den freigegebenen Endsalden.

Was Ihr Team davon hat

Das neue Geschäftsjahr beginnt finanziell an der richtigen Stelle – transparent bis auf jede Position.

Weiterführende Themen

1. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Jahreswechselarbeiten › Saldovortrag Kunden und Lieferanten
2. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Jahreswechselarbeiten › Abschlussbuchungen

Häufige Fragen