Saldovortrag Kunden und Lieferanten

Saldovortrag Kunden und Lieferanten

Der Saldovortrag für Kunden und Lieferanten übernimmt die abgestimmten Personenkontensalden in die neue Periode und bewahrt damit die Verbindung zu Forderungen und Verbindlichkeiten. In den folgenden Wirtschaftsjahren werden die Salden der Bilanzkonten automatisch fortgeführt.

Warum dieser Punkt für Key-User entscheidend ist

Beim Wechsel ins neue Jahr sollen nicht nur Summen stimmen. Das Team muss weiterhin erkennen, welcher Kunde noch zahlt und welcher Lieferant noch eine Zahlung erhält.

Felder und Einstellungen im Überblick

• Wählen Sie das Eröffnungsbilanzkonto aus, gegen das die Eröffnungssalden gebucht werden sollen. Beispielsweise das Konto 9008 für Saldenvorträge Debitoren.

Register Übersicht

• Saldovortragsnummer: Eindeutige Nummer des angelegten Vortrags; wird nach Anlage angezeigt.
• Erstellungsdatum: Zeitpunkt der Erstellung zur Nachvollziehbarkeit.
• Buchhalter: Verantwortliche Person für den Vorgang. Standardmäßig wird der angemeldete Benutzer vorgeschlagen.
• Belegdatum: Fachliches Datum des Saldovortrags.
• Buchungsperiode: Offene Zielperiode, in die der Vortrag gebucht wird.
• Belegnummer: Externer oder interner Nachweis für die Abstimmung.
• Info: Kurze, prüfbare Beschreibung des Vortrags.

Register Positionen

• Wählen Sie über den Schalter Kundenkonto/Lieferantenkonto hinzufügen die entsprechenden Kunden bzw. Lieferanten aus.
• Erfassen Sie den Betrag, der als Saldovortrag gebucht werden soll.

beachten Sie: Kunden-Rechnungen werden ohne Vorzeichen erfasst und die Buchung auf dem Kundenkonto erfolgt im Soll. Auch Lieferanten-Rechnungen werden ohne Vorzeichen erfasst und die Buchung auf dem Lieferantenkonto erfolgt im Haben. Gutschriften erfassen Sie mit Minus.

• Mit dem Schalter Buchen werden die Buchungen generiert.
• Der Schalter Entfernen löscht einzelne Positionen aus dem Vorschlag.

So bereiten Sie den Prozess sicher vor

1. Stimmen Sie Kunden- und Lieferantensalden gegen offene Posten und Sammelkonten ab.
2. Wählen Sie Zielperiode, Belegdatum, Verantwortlichen und Gegenkonto.
3. Prüfen Sie Partner, Soll/Haben und Gegenkonto positionsweise.

Prüfen Sie vor der Freigabe

• Die Zielperiode ist offen und gehört zum neuen Jahr.
• Jeder Betrag ist dem richtigen Partner zugeordnet.
• Kunden-, Lieferanten- und Sammelkontensummen stimmen überein.
• Offene Posten bleiben fachlich nachvollziehbar.

Was Ihr Team davon hat

Forderungen und Verbindlichkeiten wechseln das Jahr, ohne ihre Geschichte oder Zuständigkeit zu verlieren.

Weiterführende Themen

1. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Jahreswechselarbeiten › Saldovortrag Sachkonten
2. Für Key-User – Prozesse verstehen und vorbereiten › Finanzwesen › Daten überprüfen

Häufige Fragen