Transfervorschläge

Transfervorschläge

Transfervorschläge sind wiederkehrende Zuordnungsregeln und dienen zur Unterstützung beim Buchen von Kontoauszügen. Sie erkennen typische Texte anhand von Kriterien und schlagen passende Konten vor.

Dafür nutzen Sie diese Seite

• Name und Suchmerkmale beschreiben, wann ein Vorschlag greift.

Suchbegriff: Erfassen Sie einen Suchbegriff, nach dem in der Kontoauszugsposition gesucht werden soll. Bei dem Suchbegriff kann es sich auch um Teile des Namens oder des Betreffs handeln. Der Suchbegriff kann 50 Zeichen umfassen. Nur bei exakter Übereinstimmung wird die automatische Zuordnung im Kontoauszug erfolgen.

• Feld und Vergleichswert beziehen sich auf Informationen des Bankumsatzes.

Vorschlagsfeld: Legt fest, ob in der Spalte Name oder in der Spalte Betreff nach dem Suchbegriff selektiert wird.

• Zielkonto bestimmt den Zuordnungsvorschlag.

Konto: Weisen Sie dem Suchbegriff ein Sachkonto aus dem Kontenplan zu. Für die Buchung wird automatisch der im Sachkonto zugewiesene Steuerschlüssel herangezogen. Soll für die Buchung ein anderer Steuerschlüssel genutzt werden, so muss der Steuerschlüssel bei der Erfassung der Kontoauszugsposition manuell angepasst werden. Wir raten dazu, jedem Sachkonto einen eindeutigen Steuerschlüssel zuzuweisen, damit es nicht zu inhaltlichen Buchungsfehlern kommt.

Oder weisen Sie alternativ ein Kundenkonto oder Lieferantenkonto zu.

Sicherer Ablauf

1. Wählen Sie einen häufig wiederkehrenden, eindeutig erkennbaren Umsatz.
2. Definieren Sie ein möglichst spezifisches Merkmal.
3. Hinterlegen Sie die fachlich richtige Zielzuordnung.
4. Testen Sie die Regel an mehreren echten Beispielen, bevor Sie sie breit verwenden.

Prüfen Sie anschließend

• Die Regel trifft die vorgesehenen Umsätze, aber keine fachlich fremden Fälle.

Weiterführende Themen

• Finanztransfer
• Kontenplan

Häufige Fragen