Offene Posten

Offene Posten

Die Liste Offene Posten zeigt, wer wem aus welchem Beleg noch welchen Betrag schuldet – einschließlich Fälligkeit, Status, Ursprung und bereits erfolgter Ausgleiche.

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• Partner, Postenart und Referenzbeleg identifizieren die Forderung oder Verbindlichkeit.
• OP-Herkunft gibt Auskunft darüber, in welchem Modul von X-ERP der OP entstanden ist:
• Verkauf: Der OP ist durch das Buchen eines umsatzwirksamen Kunden Dokuments entstanden.
• Einkauf: Der OP ist durch das Buchen eines umsatzwirksamen Lieferanten Dokuments entstanden.
• Buchung: Entstanden ist der OP durch eine Buchung in der Buchungserfasssung.
• Transfer: Herkunft ist eine Buchung aus der Kontoauszugserfassung.
• OP-Typ: Das Feld informiert über die Art des Offenen Posten.
• Dok-Typ: Die Art des Dokumentes, falls der OP aus einem umsatzwirksamen Dokument entstanden ist.
• Beim Partnertyp kann es sich um Kunden oder Lieferanten handeln.
• Bezugs-Dok: Dokumentennummer aus X-ERP oder der Inhalt des Feldes Dok-Nummer bei Buchungen.
• Belegdatum und Fälligkeitsdatum zeigen die zeitliche Dringlichkeit.
• Status: Der Status des OP wechselt von Offen zu Geschlossen, sobald der Offene Betrag gleich 0 ist.
• Zahlungskonditionen: Ist der OP durch ein umsatzwirksames Dokument entstanden, so wird die im Dokument ausgewählte Zahlungskondition angezeigt. Das Feld ist editierbar, so dass die Zahlungskondition änderbar ist. Die Felder Fälligkeit, Skontodatum und % Skonto werden automatisch auf Grundlage der ausgewählten Zahlungskondition gefüllt.
• Betrag und offener Betrag trennen ursprünglichen Wert und verbleibenden Rest. Ein OP-Betrag kann mit negativem oder mit positivem Vorzeichen dargestellt werden. Kunden-Rechnungen, Lieferanten-Wertgutschriften und Lieferanten-Zahlungen werden mit positivem Vorzeichen dargestellt. Lieferanten-Rechnungen, Kunden-Wertgutschriften und Kunden-Zahlungen werden mit negativem Vorzeichen ausgewiesen. Dies hat keinen Einfluss auf die Buchungen. Dort ist der Buchungsbetrag in allen genannten Fällen positiv. Die Anzeige des Betrages ist immer in Firmenwährung.
• Fremdwährung: Bei OPs die aus einer Fremdwährungsbuchung entstanden sind wird zusätzlich der Betrag (FW) und der Offene Betrag (FW) angezeigt, sowie der Kurs mit dem der OP eingebucht wurde.
• Zahlsperre und Mahninformationen geben Auskunft über den Bearbeitungsstand.
• Zahlsperre: Ist die Checkbox gesetzt, wird das Dokument nicht im automatischen Zahlungsverkehr berücksichtigt.
• Mahnsperre: Bei gesetzter Checkbox ist das Dokument vom Mahnlauf ausgeschlossen.
• Mahnstufe: Aktuelle Mahnstufe des Dokuments. Das Feld ist editierbar.

Sicherer Ablauf

1. Filtern Sie nach Kunde oder Lieferant, Fälligkeit und Status.
2. Öffnen Sie den Posten und vergleichen Sie Referenzbeleg und Buchung.
3. Prüfen Sie vorhandene Zahlungen, Gutschriften und Abstimmungen.
4. Leiten Sie Zahlung, Mahnung oder Klärung nur aus dem bestätigten Restbetrag ab.

Prüfen Sie anschließend

• Partner, Beleg, Fälligkeit und offener Restbetrag stimmen mit der Buchhaltung und den Folgeprozessen überein.

Weiterführende Themen

• OP-Abstimmung
• Zahlungsassistent
• Mahnassistent

Häufige Fragen