DATEV-Belegexport

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Der Belegexport exportiert archivierte, umsatzwirksame Originaldateien von Kunden und Lieferanten als ZIP-Datei. Die Dateien im PDF-, ZUGFeRD- und XRechnungsformat werden unverändert übernommen. Die Zip-Datei ist eine Transportdatei und kein DATEV-Upload-Format. Entpacken Sie die Datei lokal und laden sie Sie beispielsweise bei DATEV Unternehmen Online hoch. Es erfolgt keine automatische Übertragung oder Buchungsverknüpfung.

So arbeitet X-ERP im Prozess

• Legen Sie im ersten Schritt den Exportumfang fest.
• Entscheiden Sie, ob Sie Kundendokumente und/oder Lieferantendokumente übermitteln wollen.
• Definieren Sie den Exportzeitraum über die Felder Von und Bis. Für die zeitliche Auswahl stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
• Dok Datum: Die Auswahl erfolgt anhand des Dokumentendatums.
• Ihr Beleg vom: Die Auswahl erfolgt anhand des im Dokument hinterlegten Datums Ihr Beleg vom. Dies bietet sich vor allem bei Lieferantenbelegen an, deren Erfassungsdatum vom Rechnungsdatum abweicht.
• X-ERP nimmt die Vorprüfung vor. Eventuell fehlerhafte Dokumente werden angezeigt und müssen bereinigt werden, bevor der Beleg-Export ausgeführt werden kann.
• Falls für den ausgewählten Zeitraum bereits Beleg-Exporte vorgenommen wurden, werden die bereits übertragenen Daten angezeigt. Über den Schalter Bereits exportierte Dokumente erneut exportieren ist es möglich die zuvor übertragenen Daten im neuen Beleg-Export erneut zu übergeben. Wählen Sie anschließend Erneut prüfen um die Vorprüfung auf die hinzugefügten Daten auszuweiten.
• Die Auswahlzusammenfassung gibt Auskunft über den Zeitraum und die enthaltenen Datensätze.
• Über den Schalter Bestätigen und ZIP erstellen wird die Datei erzeugt.
• Der DATEV-Belegexportverlauf ist ein Protokoll aller bisher erstellten Exporte und gibt Auskunft über den Zeitpunkt der Erstellung, den ausführenden Benutzer, den Zeitraum, den Inhalt und den Namen der erzeugten Datei.